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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 77 902.00 | 51 706.00 | 129 608.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 378.00 | 77 902.00 | 124 476.00 | 202 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 19 834.00 | 1 300.00 | 18 534.00 | 19 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 363.00 | 1 300.00 | 47 063.00 | 48 363.00 |
110 Total général Actif | 250 741.00 | 79 202.00 | 171 539.00 | 250 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 621.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |