| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 903.00 | | 233 903.00 | 233 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 090.00 | | 716 090.00 | 716 090.00 |
BZ Autres créances | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 888.00 | | 764 888.00 | 764 888.00 |
CU Autres participations | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 567 987.00 | | | 567 987.00 |
DH Report à nouveau | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 667 350.00 | | | 667 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 888.00 | | | 764 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 638.00 | 1 196.00 | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 1 196.00 | | 3 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 211.00 | 47 308.00 | 233 903.00 | 281 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 538.00 | 90 437.00 | 7 101.00 | 97 538.00 |