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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 340.00 | | 665 340.00 | 665 340.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 670.00 | | 746 670.00 | 746 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
CU Autres participations | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 592 404.00 | | | 592 404.00 |
DH Report à nouveau | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | | | -784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 696 380.00 | | | 696 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 670.00 | | | 746 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | | | -784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 924.00 | | | 692 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 584.00 | 665 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 584.00 | 665 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 924.00 | | | 692 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 490.00 | 8 505.00 | 38 985.00 | 47 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
UX Autres créances clients | 47 047.00 | 8 062.00 | 38 985.00 | 47 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 208.00 | 8 062.00 | 222 146.00 | 230 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 290.00 | 11 305.00 | 38 985.00 | 50 290.00 |