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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 251.00 | | 699 251.00 | 699 251.00 |
BZ Autres créances | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 740.00 | | 754 740.00 | 754 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
CU Autres participations | 482 181.00 | | 482 181.00 | 482 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 592 404.00 | | | 592 404.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 694 912.00 | | | 694 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 740.00 | | | 754 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 341.00 | | 33 911.00 | 665 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 341.00 | | 33 911.00 | 665 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
UX Autres créances clients | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |