| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 731.00 | | 746 731.00 | 746 731.00 |
CU Autres participations | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 592 404.00 | | | 592 404.00 |
DH Report à nouveau | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 697 165.00 | | | 697 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 731.00 | | | 746 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 130.00 | | 26 801.00 | 666 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 692 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 692 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 130.00 | | 26 801.00 | 666 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
UX Autres créances clients | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 248.00 | 46 504.00 | 210 744.00 | 257 248.00 |