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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 094.00 | | 680 094.00 | 680 094.00 |
BZ Autres créances | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 848.00 | | 745 848.00 | 745 848.00 |
CU Autres participations | 482 180.00 | | 482 180.00 | 482 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 567 987.00 | | | 567 987.00 |
DH Report à nouveau | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 703 985.00 | | | 703 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 848.00 | | | 745 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 834.00 | 1 146.00 | | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 1 146.00 | | 4 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 312.00 | 64 405.00 | 197 907.00 | 262 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |