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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 741.00 | 92 255.00 | 54 485.00 | 146 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 243.00 | 9 738.00 | 34 505.00 | 44 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 320.00 | 219 614.00 | 318 705.00 | 538 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
AX Avances et acomptes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 610.00 | 361 607.00 | 7 627 003.00 | 7 988 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 970.00 | | 3 000 970.00 | 3 000 970.00 |
BZ Autres créances | 3 052 920.00 | | 3 052 920.00 | 3 052 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 833.00 | | 1 923 833.00 | 1 923 833.00 |
CF Disponibilités | 3 332 371.00 | | 3 332 371.00 | 3 332 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 714.00 | | 11 423 714.00 | 11 423 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 412 324.00 | 361 607.00 | 19 050 717.00 | 19 412 324.00 |
CU Autres participations | 6 853 422.00 | 20 000.00 | 6 833 422.00 | 6 853 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 325.00 | 158 892.00 | | 9 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 524.00 | 44 493.00 | | 54 524.00 |
DH Report à nouveau | | 259 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 615.00 | 200 589.00 | | 3 576 615.00 |
DK Provisions réglementées | 158 886.00 | 113 479.00 | | 158 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 457.00 | 1 547 436.00 | | 4 569 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 098.00 | 2 746 987.00 | | 3 090 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512 247.00 | 11 617 649.00 | | 9 512 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 887.00 | 618 705.00 | | 717 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 839.00 | 1 036 009.00 | | 1 129 839.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | 6 625.00 | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 481 259.00 | 16 025 974.00 | | 14 481 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 050 717.00 | 17 573 410.00 | | 19 050 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 227 261.00 | | 6 227 261.00 | 6 227 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 261.00 | | 6 227 261.00 | 6 227 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | 2 086.00 | | 14 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 113 295.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 078.00 | 115 382.00 | | 15 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 747.00 | 10 724.00 | | 23 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 732.00 | 113 093.00 | | 270 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 406.00 | 49 262.00 | | 45 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 885.00 | 173 080.00 | | 339 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 807.00 | -57 698.00 | | -324 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 724.00 | 6 300.00 | | 51 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 668 479.00 | 6 692 921.00 | | 10 668 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 864.00 | 6 492 332.00 | | 7 091 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 615.00 | 200 589.00 | | 3 576 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 542 731.00 | | 516 899.00 | 7 542 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 408.00 | 6 998 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 019.00 | 7 988 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 559.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 767.00 | 394 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 595 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 332.00 | | 267 618.00 | 151 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 105.00 | | 96 165.00 | 503 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882 735.00 | | 153 116.00 | 6 882 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 738.00 | 126 819.00 | 30 950.00 | 225 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 118.00 | 40 643.00 | 24 768.00 | 86 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 061.00 | 86 176.00 | 622.00 | 134 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 479.00 | 45 406.00 | | 113 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 285.00 | | 175 285.00 | 175 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 851.00 | 40 000.00 | 191 851.00 | 191 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 330.00 | 85 406.00 | 191 851.00 | 305 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 887.00 | 717 887.00 | | 717 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 537.00 | 234 537.00 | | 234 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 970.00 | | | 3 000 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 903 748.00 | | | 2 903 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 798.00 | 1 254 183.00 | 1 830 615.00 | 3 084 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 512 247.00 | 9 512 247.00 | | 9 512 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271 304.00 | | | 1 271 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 892.00 | 6 150 021.00 | 152 871.00 | 6 302 892.00 |
VW T.V.A. | 608 806.00 | 608 806.00 | | 608 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 481 260.00 | 12 650 645.00 | 1 830 615.00 | 14 481 260.00 |