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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 095.00 | 383 290.00 | 487 805.00 | 871 095.00 |
AH Fonds commercial | 51 516.00 | 15 083.00 | 36 434.00 | 51 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 461.00 | 184 067.00 | 180 394.00 | 364 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 156.00 | 876 996.00 | 622 160.00 | 1 499 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BF Prêts | 929 573.00 | | 929 573.00 | 929 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 704 827.00 | 3 042 721.00 | 77 662 106.00 | 80 704 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232 406.00 | | 9 232 406.00 | 9 232 406.00 |
BZ Autres créances | 11 852 085.00 | 607 043.00 | 11 245 042.00 | 11 852 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | 9 424 454.00 | | 9 424 454.00 | 9 424 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 815 833.00 | 607 043.00 | 30 208 790.00 | 30 815 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 520 660.00 | 3 649 764.00 | 107 870 896.00 | 111 520 660.00 |
CU Autres participations | 76 731 998.00 | 1 583 285.00 | 75 148 712.00 | 76 731 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DH Report à nouveau | 14 407 311.00 | 4 993 087.00 | | 14 407 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140 573.00 | 9 414 224.00 | | -3 140 573.00 |
DK Provisions réglementées | 676 113.00 | 622 191.00 | | 676 113.00 |
DL TOTAL (I) | 12 799 293.00 | 15 885 945.00 | | 12 799 293.00 |
DP Provisions pour risques | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 183.00 | 2 470 680.00 | | 2 252 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 871 554.00 | 40 739 665.00 | | 87 871 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 413.00 | 1 249 780.00 | | 1 571 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 219.00 | 2 024 843.00 | | 2 755 219.00 |
EA Autres dettes | 409 452.00 | 143 129.00 | | 409 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 859 821.00 | 46 628 096.00 | | 94 859 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 870 896.00 | 62 514 041.00 | | 107 870 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 572 699.00 | 45 059 505.00 | | 93 572 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 888 234.00 | 156 444.00 | 16 044 678.00 | 15 888 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888 234.00 | 156 444.00 | 16 044 678.00 | 15 888 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 277 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 932 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 762.00 | |
GE Autres charges | | | 119 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 102 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 167.00 | 127 882.00 | | 229 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -453.00 | 1 940.00 | | -453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 024.00 | 33 785.00 | | 119 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 975.00 | | | 252 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 185.00 | 4 000 000.00 | | 41 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 907.00 | 50 250.00 | | 131 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 067.00 | 4 050 250.00 | | 426 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789 602.00 | 85 564.00 | | 789 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 024.00 | 231 397.00 | | 105 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 829.00 | 155 460.00 | | 385 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 455.00 | 472 420.00 | | 1 280 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 387.00 | 3 577 830.00 | | -854 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 880.00 | 83 121.00 | | -58 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 870 221.00 | 22 708 058.00 | | 16 870 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 010 795.00 | 13 293 834.00 | | 20 010 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140 573.00 | 9 414 224.00 | | -3 140 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 128 605.00 | | 43 072 864.00 | 38 128 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 160.00 | 77 918 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 482.00 | 293 160.00 | 80 704 827.00 | 203 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 482.00 | | 1 287 072.00 | 203 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 174.00 | | 556 380.00 | 934 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 227.00 | | 235 929.00 | 1 263 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 931 204.00 | | 42 280 554.00 | 35 931 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 966.00 | 502 470.00 | | 956 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 402.00 | 251 037.00 | | 331 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 563.00 | 251 433.00 | | 625 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 191.00 | 185 829.00 | 131 907.00 | 622 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 084.00 | 129 959.00 | | 477 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 084.00 | 1 826 702.00 | 153 458.00 | 517 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 274.00 | 2 224 312.00 | 285 365.00 | 1 139 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 826 702.00 | 153 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 610.00 | 131 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 413.00 | 1 571 413.00 | | 1 571 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 577.00 | 472 577.00 | | 472 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 359.00 | 332 359.00 | | 332 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 452.00 | 409 452.00 | | 409 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 929 573.00 | 6.00 | 929 573.00 | 929 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 607.00 | 6.00 | 221 607.00 | 221 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 232 406.00 | 9 232 406.00 | | 9 232 406.00 |
VB T. V. A. | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VC Groupe et associés | 10 874 745.00 | 10 874 745.00 | | 10 874 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 903.00 | 948 781.00 | 1 287 122.00 | 2 235 903.00 |
VI Groupe et associés | 87 859 788.00 | 87 859 788.00 | | 87 859 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 032.00 | | | 614 032.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 428.00 | 206 428.00 | | 206 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 696.00 | 792 696.00 | | 792 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 439 352.00 | 21 263 172.00 | 1 176 180.00 | 22 439 352.00 |
VW T.V.A. | 1 743 855.00 | 1 743 855.00 | | 1 743 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 859 821.00 | 93 572 699.00 | 1 287 122.00 | 94 859 821.00 |