| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 467.00 | 232 689.00 | 269 778.00 | 502 467.00 |
AH Fonds commercial | 51 516.00 | 19 393.00 | 32 124.00 | 51 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 136.00 | 144 599.00 | 312 537.00 | 457 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 377.00 | 785 305.00 | 635 072.00 | 1 420 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BF Prêts | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 706.00 | | 217 706.00 | 217 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 613 643.00 | 2 757 306.00 | 76 856 336.00 | 79 613 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 161.00 | 3 750.00 | 5 889 411.00 | 5 893 161.00 |
BZ Autres créances | 11 428 971.00 | 657 007.00 | 10 771 964.00 | 11 428 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 826 205.00 | | 9 826 205.00 | 9 826 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 536 035.00 | 660 757.00 | 26 875 278.00 | 27 536 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 149 678.00 | 3 418 063.00 | 103 731 614.00 | 107 149 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 76 664 816.00 | 1 575 321.00 | 75 089 494.00 | 76 664 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 766 737.00 | 14 407 311.00 | | 7 766 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581 731.00 | -3 140 573.00 | | 5 581 731.00 |
DK Provisions réglementées | 793 737.00 | 676 113.00 | | 793 737.00 |
DL TOTAL (I) | 14 998 649.00 | 12 799 293.00 | | 14 998 649.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 211 781.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 211 781.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 209.00 | 2 252 183.00 | | 1 305 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 738 653.00 | 87 871 554.00 | | 83 738 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 016.00 | 1 571 413.00 | | 1 397 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 871.00 | 2 755 219.00 | | 1 680 871.00 |
EA Autres dettes | 411 217.00 | 409 452.00 | | 411 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 532 965.00 | 94 859 821.00 | | 88 532 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 731 614.00 | 107 870 896.00 | | 103 731 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 969 477.00 | 93 572 699.00 | | 87 969 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 775 102.00 | 17 089.00 | 11 792 191.00 | 11 775 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775 102.00 | 17 089.00 | 11 792 191.00 | 11 775 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 219 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 594 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 931 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 756.00 | 229 167.00 | | 107 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -453.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219 395.00 | 119 024.00 | | 219 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 625.00 | 252 975.00 | | 1 856 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 748.00 | 41 185.00 | | 210 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 781.00 | 131 907.00 | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079 154.00 | 426 067.00 | | 2 079 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009 852.00 | 789 602.00 | | 2 009 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 679.00 | 105 024.00 | | 367 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 661.00 | 385 829.00 | | 127 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 191.00 | 1 280 455.00 | | 2 505 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 037.00 | -854 387.00 | | -426 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 755.00 | -58 880.00 | | -76 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 622 205.00 | 16 870 221.00 | | 20 622 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040 474.00 | 20 010 795.00 | | 15 040 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581 731.00 | -3 140 573.00 | | 5 581 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 704 827.00 | | 885 137.00 | 80 704 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 810.00 | 77 160 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 231.00 | 1 958 090.00 | 79 613 643.00 | 18 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 574 667.00 | 1 011 118.00 | 17 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 354 613.00 | 1 441 636.00 | 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 072.00 | | 316 000.00 | 1 287 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 156.00 | | 298 037.00 | 1 499 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 918 598.00 | | 271 100.00 | 77 918 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 436.00 | 361 672.00 | 639 123.00 | 1 459 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 440.00 | 125 701.00 | 315 770.00 | 582 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 996.00 | 231 661.00 | 323 352.00 | 876 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 113.00 | 117 625.00 | | 676 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 781.00 | | 11 781.00 | 211 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 043.00 | 49 964.00 | | 607 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 328.00 | 63 750.00 | 18 000.00 | 2 190 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 222.00 | 181 375.00 | 29 781.00 | 3 078 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 661.00 | 11 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 016.00 | 1 397 016.00 | | 1 397 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 027.00 | 274 027.00 | | 274 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 217.00 | 411 217.00 | | 411 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
UP Prêts | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 706.00 | | 217 706.00 | 217 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 888 661.00 | 5 888 661.00 | | 5 888 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
VC Groupe et associés | 10 583 633.00 | 10 583 633.00 | | 10 583 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 132.00 | 723 644.00 | 563 488.00 | 1 287 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 736 055.00 | 83 736 055.00 | | 83 736 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 810.00 | | | 946 810.00 |
VP Divers | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 322.00 | 161 322.00 | | 161 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 526.00 | 626 526.00 | | 626 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 384.00 | 359 384.00 | | 359 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167 100.00 | 17 681 516.00 | 485 584.00 | 18 167 100.00 |
VW T.V.A. | 969 967.00 | 969 967.00 | | 969 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 532 965.00 | 87 969 477.00 | 563 488.00 | 88 532 965.00 |