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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 273.00 | 167 542.00 | 79 731.00 | 247 273.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 629.00 | 55 761.00 | 249 869.00 | 305 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 032.00 | 456 080.00 | 755 952.00 | 1 212 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 544 777.00 | 719 383.00 | 23 825 394.00 | 24 544 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 662.00 | | 5 353 662.00 | 5 353 662.00 |
BZ Autres créances | 956 330.00 | 433 585.00 | 522 745.00 | 956 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 5 899 569.00 | | 5 899 569.00 | 5 899 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 513.00 | | 371 513.00 | 371 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 649 347.00 | 433 585.00 | 12 215 762.00 | 12 649 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 194 124.00 | 1 152 968.00 | 36 041 155.00 | 37 194 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
CU Autres participations | 22 549 554.00 | 20 000.00 | 22 529 554.00 | 22 549 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 583.00 | 1 884 128.00 | | 2 201 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291 504.00 | 3 317 454.00 | | 6 291 504.00 |
DK Provisions réglementées | 471 981.00 | 312 710.00 | | 471 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 821 511.00 | 6 370 736.00 | | 9 821 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050 052.00 | 12 042 683.00 | | 16 050 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106 475.00 | 15 051 220.00 | | 7 106 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 158.00 | 445 821.00 | | 1 072 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 122.00 | 1 434 562.00 | | 1 891 122.00 |
EA Autres dettes | 99 838.00 | 66 545.00 | | 99 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 219 645.00 | 29 040 830.00 | | 26 219 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 041 155.00 | 35 411 566.00 | | 36 041 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 736 340.00 | 19 387 038.00 | | 13 736 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 052 282.00 | 3 500.00 | 9 055 782.00 | 9 052 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 282.00 | 3 500.00 | 9 055 782.00 | 9 052 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 515.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 137.00 | 203 030.00 | | 232 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 974.00 | 11 612.00 | | 9 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 7 261.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 515.00 | 3 764.00 | | 28 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 035.00 | 11 025.00 | | 29 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 5 442.00 | | 9 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 536.00 | 7 758.00 | | 101 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 271.00 | 153 824.00 | | 159 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 037.00 | 167 024.00 | | 270 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 002.00 | -155 999.00 | | -241 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 999.00 | -34 233.00 | | -28 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 080 266.00 | 11 544 983.00 | | 16 080 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 762.00 | 8 227 528.00 | | 9 788 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291 504.00 | 3 317 454.00 | | 6 291 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 158 000.00 | | 4 489 000.00 | 20 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 22 758 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 73 000.00 | 24 545 000.00 | 29 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 10 000.00 | 574 000.00 | 29 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | 244 000.00 | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 000.00 | | 365 000.00 | 848 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 941 000.00 | | 3 880 000.00 | 18 941 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 000.00 | 211 000.00 | 3 000.00 | 471 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 94 000.00 | 2 000.00 | 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 000.00 | 117 000.00 | | 339 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 000.00 | 159 000.00 | | 313 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 154 000.00 | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 154 000.00 | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 000.00 | 313 000.00 | | 632 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 000.00 | 5 354 000.00 | | 5 354 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967 000.00 | 3 483 000.00 | 10 383 000.00 | 15 967 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 106 000.00 | 7 106 000.00 | | 7 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | 82 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 000.00 | 124 000.00 | 78 000.00 | 202 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 000.00 | 6 601 000.00 | 288 000.00 | 6 890 000.00 |
VW T.V.A. | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 220 000.00 | 13 736 000.00 | 10 383 000.00 | 26 220 000.00 |