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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 231.00 | 212 888.00 | 148 343.00 | 361 231.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 716.00 | 118 515.00 | 415 201.00 | 533 716.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 227.00 | 625 563.00 | 637 663.00 | 1 263 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 1 060 331.00 | | 1 060 331.00 | 1 060 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 128 605.00 | 996 966.00 | 37 131 640.00 | 38 128 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 135.00 | | 6 991 135.00 | 6 991 135.00 |
BZ Autres créances | 9 546 091.00 | 477 084.00 | 9 069 008.00 | 9 546 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CF Disponibilités | 9 039 314.00 | | 9 039 314.00 | 9 039 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 859 485.00 | 477 084.00 | 25 382 401.00 | 25 859 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 988 090.00 | 1 474 049.00 | 62 514 041.00 | 63 988 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
CU Autres participations | 34 654 543.00 | 20 000.00 | 34 634 543.00 | 34 654 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 993 087.00 | 2 201 583.00 | | 4 993 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414 224.00 | 6 291 504.00 | | 9 414 224.00 |
DK Provisions réglementées | 622 191.00 | 471 981.00 | | 622 191.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885 945.00 | 9 821 511.00 | | 15 885 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 680.00 | 16 050 052.00 | | 2 470 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739 665.00 | 7 106 475.00 | | 40 739 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 780.00 | 1 072 158.00 | | 1 249 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 843.00 | 1 891 122.00 | | 2 024 843.00 |
EA Autres dettes | 143 129.00 | 99 838.00 | | 143 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 628 096.00 | 26 219 645.00 | | 46 628 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 514 041.00 | 36 041 155.00 | | 62 514 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 059 505.00 | 13 736 340.00 | | 45 059 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 405 507.00 | | 12 405 507.00 | 12 405 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 507.00 | | 12 405 507.00 | 12 405 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 534 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 216.00 | |
GE Autres charges | | | 33 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 907 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 919 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 882.00 | 232 137.00 | | 127 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 940.00 | 9 974.00 | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 28 515.00 | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 250.00 | 29 035.00 | | 4 050 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 564.00 | 9 230.00 | | 85 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 397.00 | 101 536.00 | | 231 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 460.00 | 159 271.00 | | 155 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 420.00 | 270 037.00 | | 472 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577 830.00 | -241 002.00 | | 3 577 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 121.00 | -28 999.00 | | 83 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 708 058.00 | 16 080 266.00 | | 22 708 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 834.00 | 9 788 762.00 | | 13 293 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414 224.00 | 6 291 504.00 | | 9 414 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544 777.00 | | 14 164 637.00 | 24 544 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | 529 520.00 | 35 931 204.00 | 35 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 290.00 | 529 519.00 | 38 128 605.00 | 51 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | 934 174.00 | 15 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 902.00 | | 374 862.00 | 574 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 032.00 | | 51 194.00 | 1 212 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 757 843.00 | | 13 738 581.00 | 22 757 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 383.00 | 277 582.00 | | 679 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 303.00 | 108 099.00 | | 223 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 080.00 | 169 483.00 | | 456 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 981.00 | 155 460.00 | 5 250.00 | 471 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 585.00 | 43 499.00 | | 433 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 585.00 | 43 499.00 | | 473 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 566.00 | 198 959.00 | 5 250.00 | 945 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 460.00 | 50 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 780.00 | 1 249 780.00 | | 1 249 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 590.00 | 328 590.00 | | 328 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UP Prêts | 1 060 331.00 | 145 165.00 | 915 166.00 | 1 060 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 991 135.00 | 6 991 135.00 | | 6 991 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
VC Groupe et associés | 8 922 198.00 | 8 922 198.00 | | 8 922 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 583.00 | 892 993.00 | 1 568 590.00 | 2 461 583.00 |
VI Groupe et associés | 40 739 665.00 | 40 739 665.00 | | 40 739 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582 557.00 | | | 13 582 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 670.00 | 428 503.00 | 12 167.00 | 440 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 425.00 | 208 425.00 | | 208 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022 094.00 | 16 878 649.00 | 1 143 445.00 | 18 022 094.00 |
VW T.V.A. | 1 183 087.00 | 1 183 087.00 | | 1 183 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 628 095.00 | 45 059 505.00 | 1 568 590.00 | 46 628 095.00 |