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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 767.00 | 67 945.00 | 4 822.00 | 72 767.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
AP Constructions | 1 671 106.00 | 881 523.00 | 789 583.00 | 1 671 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 052.00 | 28 739.00 | 313.00 | 29 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 916.00 | 279 410.00 | 258 506.00 | 537 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 857.00 | 1 257 616.00 | 1 690 240.00 | 2 947 857.00 |
BN En cours de production de biens | 5 284 686.00 | | 5 284 686.00 | 5 284 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 525 096.00 | 27 758.00 | 6 497 339.00 | 6 525 096.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | 30 000.00 | 113 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 741.00 | 7 978.00 | 5 206 762.00 | 5 214 741.00 |
BZ Autres créances | 1 289 743.00 | | 1 289 743.00 | 1 289 743.00 |
CF Disponibilités | 479 345.00 | | 479 345.00 | 479 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 975 797.00 | 65 736.00 | 18 910 061.00 | 18 975 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 923 654.00 | 1 323 352.00 | 20 600 301.00 | 21 923 654.00 |
CU Autres participations | 416 213.00 | | 416 213.00 | 416 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 387 080.00 | | | 4 387 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 654.00 | | | 4 883 654.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924 000.00 | | | 8 924 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 470.00 | | | 147 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 959.00 | | | 1 826 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 756.00 | | | 1 124 756.00 |
EA Autres dettes | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435 412.00 | | | 3 435 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 521 009.00 | | | 15 521 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 600 301.00 | | | 20 600 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 009.00 | | | 6 661 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 245 265.00 | | 7 245 265.00 | 7 245 265.00 |
FG Production vendue services | 726 344.00 | | 726 344.00 | 726 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 609.00 | | 7 971 609.00 | 7 971 609.00 |
FM Production stockée | | | 497 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 577.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 251.00 | | | 8 941 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 675 128.00 | | | 8 675 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 322.00 | | 21 968.00 | 2 948 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 189.00 | 488 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 433.00 | 2 947 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 2 336 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 267.00 | | 1 500.00 | 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 211.00 | | 18 599.00 | 2 332 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 844.00 | | 1 868.00 | 494 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 733.00 | 100 157.00 | 10 275.00 | 1 167 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 818.00 | 2 127.00 | | 65 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 915.00 | 98 031.00 | 10 275.00 | 1 101 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 620.00 | 82 577.00 | 40 558.00 | 153 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 466.00 | 488.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 58 224.00 | 488.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 620.00 | 140 801.00 | 41 046.00 | 161 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 801.00 | 41 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 959.00 | 1 629 369.00 | 197 590.00 | 1 826 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435 412.00 | 3 435 412.00 | | 3 435 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 421.00 | | | 5 206 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 197 332.00 | | | 197 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 202.00 | 193 202.00 | | 193 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 797.00 | 196 811.00 | 1 343 908.00 | 8 730 797.00 |
VI Groupe et associés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 746 165.00 | | | 4 746 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459 980.00 | | | 3 459 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 392.00 | 6 363 606.00 | 235 786.00 | 6 599 392.00 |
VW T.V.A. | 819 778.00 | 819 778.00 | | 819 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 392 586.00 | 6 661 009.00 | 1 541 498.00 | 15 392 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
ST Autres comptes | 457 604.00 | | | 457 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 275 292.00 | | | 6 275 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 169.00 | | | 1 494 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 473.00 | | | 1 359 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 855 726.00 | | | 6 855 726.00 |