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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 626.00 | 60 974.00 | 6 651.00 | 67 626.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
AP Constructions | 1 993 950.00 | 1 053 759.00 | 940 191.00 | 1 993 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 377.00 | 574.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 779.00 | 347 336.00 | 233 443.00 | 580 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 261.00 | 1 469 446.00 | 1 751 815.00 | 3 221 261.00 |
BN En cours de production de biens | 7 903 411.00 | | 7 903 411.00 | 7 903 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 041 857.00 | 3 517.00 | 8 038 339.00 | 8 041 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075 340.00 | 13 469.00 | 13 061 872.00 | 13 075 340.00 |
BZ Autres créances | 1 548 708.00 | | 1 548 708.00 | 1 548 708.00 |
CF Disponibilités | 2 237 865.00 | | 2 237 865.00 | 2 237 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 860 430.00 | 16 986.00 | 32 843 444.00 | 32 860 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 081 691.00 | 1 486 432.00 | 34 595 259.00 | 36 081 691.00 |
CU Autres participations | 417 753.00 | | 417 753.00 | 417 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 543 261.00 | | | 4 543 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 430.00 | | | 4 984 430.00 |
DP Provisions pour risques | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 892.00 | | | 182 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 055 028.00 | | | 15 055 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 025.00 | | | 2 383 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 887.00 | | | 2 647 887.00 |
EA Autres dettes | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 082 430.00 | | | 9 082 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 403 122.00 | | | 29 403 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 595 259.00 | | | 34 595 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 447 163.00 | | | 16 447 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061 286.00 | | | 1 061 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 718 540.00 | | 14 718 540.00 | 14 718 540.00 |
FG Production vendue services | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 985 007.00 | | 14 985 007.00 | 14 985 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 439 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 473.00 | | | 14 405 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 523.00 | | | 14 203 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 278.00 | | 341 717.00 | 2 964 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 422 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 802.00 | 15 932.00 | 3 221 261.00 | 68 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 13 242.00 | 2 681 172.00 | 68 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 126.00 | | 2 500.00 | 115 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 999.00 | | 339 217.00 | 2 423 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 153.00 | | | 425 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 602.00 | 96 085.00 | 13 242.00 | 1 386 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 011.00 | 3 964.00 | | 57 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 592.00 | 92 122.00 | 13 242.00 | 1 329 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 164.00 | 29 763.00 | 24 220.00 | 202 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 250.00 | 1 144.00 | 33 877.00 | 36 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 8 480.00 | 519.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 758.00 | 9 624.00 | 34 396.00 | 41 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 922.00 | 39 387.00 | 58 617.00 | 243 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 387.00 | 58 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 025.00 | 1 997 620.00 | 385 404.00 | 2 383 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 414.00 | 205 414.00 | | 205 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 237.00 | 247 237.00 | | 247 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 082 430.00 | 9 082 430.00 | | 9 082 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 13 061 052.00 | 13 061 052.00 | | 13 061 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 682.00 | 508 670.00 | 898 011.00 | 1 406 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 920.00 | 1 081 920.00 | | 1 081 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973 107.00 | 1 547 093.00 | 1 486 008.00 | 13 973 107.00 |
VI Groupe et associés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 890 162.00 | | | 8 890 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470 296.00 | | | 8 470 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649 661.00 | 13 747 511.00 | 902 150.00 | 14 649 661.00 |
VW T.V.A. | 2 172 346.00 | 2 172 346.00 | | 2 172 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 258 582.00 | 16 447 163.00 | 1 871 413.00 | 29 258 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
ST Autres comptes | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
YT Sous‐traitance | 10 325 161.00 | | | 10 325 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 893 830.00 | | | 2 893 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066 810.00 | | | 2 066 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 954 099.00 | | | 10 954 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |