| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 626.00 | 66 925.00 | 701.00 | 67 626.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
AP Constructions | 1 752 312.00 | 1 068 117.00 | 684 195.00 | 1 752 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 4 384.00 | 92.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 128.00 | 346 967.00 | 254 161.00 | 601 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 947.00 | 1 486 393.00 | 1 517 554.00 | 3 003 947.00 |
BN En cours de production de biens | 8 701 056.00 | | 8 701 056.00 | 8 701 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 804 098.00 | | 5 804 098.00 | 5 804 098.00 |
BT Marchandises | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 062 702.00 | 15 819.00 | 20 046 883.00 | 20 062 702.00 |
BZ Autres créances | 1 462 611.00 | | 1 462 611.00 | 1 462 611.00 |
CF Disponibilités | 1 288 115.00 | | 1 288 115.00 | 1 288 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 518 943.00 | 15 819.00 | 37 503 124.00 | 37 518 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 522 889.00 | 1 502 212.00 | 39 020 678.00 | 40 522 889.00 |
CU Autres participations | 446 383.00 | | 446 383.00 | 446 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 503 251.00 | | | 4 503 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 187.00 | | | 4 769 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 051.00 | | | 244 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 051.00 | | | 244 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054 143.00 | | | 11 054 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 460.00 | | | 2 975 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 856.00 | | | 3 985 856.00 |
EA Autres dettes | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 826 849.00 | | | 15 826 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 007 439.00 | | | 34 007 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 020 678.00 | | | 39 020 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 919 734.00 | | | 23 919 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 566 648.00 | | 15 566 648.00 | 15 566 648.00 |
FG Production vendue services | 268 756.00 | | 268 756.00 | 268 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 404.00 | | 15 835 404.00 | 15 835 404.00 |
FM Production stockée | | | -1 519 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 018 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 904.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 828 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 804.00 | | | 142 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 571.00 | | | 198 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189 166.00 | | | 15 189 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 165 153.00 | | | 15 165 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 258.00 | | 70 541.00 | 3 290 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 466 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 853.00 | 3 003 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 784.00 | 2 420 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 626.00 | | | 117 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 169.00 | | 59 891.00 | 2 716 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 463.00 | | 10 650.00 | 456 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 887.00 | 107 264.00 | 192 759.00 | 1 571 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 189.00 | 1 736.00 | | 65 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 698.00 | 105 528.00 | 192 759.00 | 1 506 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 146.00 | 32 904.00 | | 211 146.00 |
6T Sur comptes clients | 7 990.00 | 7 829.00 | | 7 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 990.00 | 7 829.00 | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 136.00 | 40 733.00 | | 219 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 460.00 | 2 975 460.00 | | 2 975 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 826 849.00 | 15 826 849.00 | | 15 826 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 044 085.00 | 20 044 085.00 | | 20 044 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VB T. V. A. | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 892.00 | 1 306 892.00 | | 1 306 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752 805.00 | 789 414.00 | 3 818 702.00 | 10 752 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 553 117.00 | | | 5 553 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365 424.00 | | | 7 365 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 578 983.00 | 21 559 893.00 | 19 090.00 | 21 578 983.00 |
VW T.V.A. | 3 416 503.00 | 3 416 503.00 | | 3 416 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 883 125.00 | 23 919 734.00 | 3 818 702.00 | 33 883 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
ST Autres comptes | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
YT Sous‐traitance | 10 439 986.00 | | | 10 439 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 499 956.00 | | | 4 499 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382 316.00 | | | 2 382 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 018 147.00 | | | 11 018 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |