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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 626.00 | 65 189.00 | 2 436.00 | 67 626.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
AP Constructions | 1 997 493.00 | 1 121 582.00 | 875 911.00 | 1 997 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 7 371.00 | 190.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 624.00 | 377 745.00 | 234 879.00 | 612 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 258.00 | 1 571 887.00 | 1 718 371.00 | 3 290 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600 830.00 | | 8 600 830.00 | 8 600 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 591 502.00 | | 6 591 502.00 | 6 591 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 462.00 | 7 990.00 | 14 057 472.00 | 14 065 462.00 |
BZ Autres créances | 1 485 407.00 | | 1 485 407.00 | 1 485 407.00 |
CF Disponibilités | 499 103.00 | | 499 103.00 | 499 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 270 569.00 | 7 990.00 | 31 262 579.00 | 31 270 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 560 827.00 | 1 579 877.00 | 32 980 950.00 | 34 560 827.00 |
CU Autres participations | 445 753.00 | | 445 753.00 | 445 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 745 211.00 | | | 4 745 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 960.00 | | | -241 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 798.00 | | | 4 741 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 220 926.00 | | | 13 220 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 722.00 | | | 2 568 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 478.00 | | | 2 850 478.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 238 076.00 | | | 9 238 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 028 005.00 | | | 28 028 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 980 950.00 | | | 32 980 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 109 992.00 | | | 15 109 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 544.00 | | | 632 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 150 401.00 | | 12 150 401.00 | 12 150 401.00 |
FG Production vendue services | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 022.00 | | 12 314 022.00 | 12 314 022.00 |
FM Production stockée | | | -456 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 318 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 540 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 598.00 | | | 12 555 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 558.00 | | | 12 797 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 960.00 | | | -241 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 261.00 | | 84 530.00 | 3 221 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 456 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 3 290 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 2 716 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 626.00 | | | 117 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 172.00 | | 46 830.00 | 2 681 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 463.00 | | 37 700.00 | 422 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 446.00 | 109 623.00 | 7 181.00 | 1 469 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 974.00 | 4 215.00 | | 60 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 472.00 | 105 408.00 | 7 181.00 | 1 408 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 707.00 | 28 254.00 | 24 814.00 | 207 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
6T Sur comptes clients | 13 469.00 | 533.00 | 6 012.00 | 13 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 986.00 | 533.00 | 9 529.00 | 16 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 693.00 | 28 787.00 | 34 344.00 | 224 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 787.00 | 34 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 722.00 | 1 420 653.00 | 1 148 070.00 | 2 568 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 238 076.00 | 9 238 076.00 | | 9 238 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UX Autres créances clients | 14 055 296.00 | 14 055 296.00 | | 14 055 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 787.00 | 854 962.00 | 457 825.00 | 1 312 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 815.00 | 655 815.00 | | 655 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 565 111.00 | 915 048.00 | 3 039 236.00 | 12 565 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 326 406.00 | | | 4 326 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734 402.00 | | | 5 734 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587 422.00 | 15 119 459.00 | 467 963.00 | 15 587 422.00 |
VW T.V.A. | 2 370 059.00 | 2 370 059.00 | | 2 370 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 908 125.00 | 15 109 992.00 | 4 187 306.00 | 27 908 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
ST Autres comptes | 396 041.00 | | | 396 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
YT Sous‐traitance | 8 819 733.00 | | | 8 819 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860 694.00 | | | 2 860 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214 781.00 | | | 2 214 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 354 658.00 | | | 9 354 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |