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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 767.00 | 70 521.00 | 2 246.00 | 72 767.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
AP Constructions | 1 671 106.00 | 934 976.00 | 736 130.00 | 1 671 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 091.00 | 306 322.00 | 222 769.00 | 529 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 532.00 | 1 340 872.00 | 1 541 660.00 | 2 882 532.00 |
BN En cours de production de biens | 6 054 249.00 | | 6 054 249.00 | 6 054 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 052 471.00 | 26 600.00 | 10 025 870.00 | 10 052 471.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | 24 000.00 | 119 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405 969.00 | 11 280.00 | 9 394 689.00 | 9 405 969.00 |
BZ Autres créances | 2 194 330.00 | | 2 194 330.00 | 2 194 330.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 033 805.00 | | 1 033 805.00 | 1 033 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 922 806.00 | 61 880.00 | 28 860 926.00 | 28 922 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 805 338.00 | 1 402 752.00 | 30 402 586.00 | 31 805 338.00 |
CU Autres participations | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 653 203.00 | | | 4 653 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 376.00 | | | -391 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 838.00 | | | 4 496 838.00 |
DP Provisions pour risques | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606 825.00 | | | 13 606 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 188.00 | | | 2 359 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 739.00 | | | 1 986 739.00 |
EA Autres dettes | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 543 804.00 | | | 7 543 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 729 620.00 | | | 25 729 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 402 586.00 | | | 30 402 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 276 095.00 | | | 12 276 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 277 610.00 | | 6 277 610.00 | 6 277 610.00 |
FG Production vendue services | 487 356.00 | | 487 356.00 | 487 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 966.00 | | 6 764 966.00 | 6 764 966.00 |
FM Production stockée | | | 4 483 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 686 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 287.00 | | | -103 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 327.00 | | | 11 782 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 702.00 | | | 12 173 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 376.00 | | | -391 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 857.00 | | 8 464.00 | 2 947 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 432 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 788.00 | 2 882 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 288.00 | 2 327 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 566.00 | | 7 464.00 | 2 336 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 523.00 | | 1 000.00 | 488 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 616.00 | 88 640.00 | 5 384.00 | 1 257 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 945.00 | 2 576.00 | | 67 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 671.00 | 86 064.00 | 5 384.00 | 1 189 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 639.00 | 19 301.00 | 38 812.00 | 195 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 758.00 | 25 550.00 | 32 708.00 | 57 758.00 |
6T Sur comptes clients | 7 978.00 | 3 986.00 | 684.00 | 7 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 736.00 | 29 536.00 | 33 392.00 | 65 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 375.00 | 48 838.00 | 72 204.00 | 261 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 838.00 | 72 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 188.00 | 2 150 160.00 | 209 028.00 | 2 359 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 966.00 | 192 966.00 | | 192 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 543 804.00 | 7 543 804.00 | | 7 543 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 394 689.00 | | | 9 394 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 816.00 | | | 1 864 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593 258.00 | 467 066.00 | 2 146 716.00 | 13 593 258.00 |
VI Groupe et associés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 355 100.00 | | | 7 355 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 639.00 | | | 2 492 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 424.00 | 11 024 418.00 | 616 006.00 | 11 640 424.00 |
VW T.V.A. | 1 667 839.00 | 1 667 839.00 | | 1 667 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 611 315.00 | 12 276 095.00 | 2 355 744.00 | 25 611 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
ST Autres comptes | 437 002.00 | | | 437 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
YT Sous‐traitance | 8 730 204.00 | | | 8 730 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232 947.00 | | | 2 232 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057 906.00 | | | 2 057 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 292 339.00 | | | 9 292 339.00 |