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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 9 680.00 | 150.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 36 754.00 | 25 101.00 | 11 652.00 | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 403.00 | 277 851.00 | 82 551.00 | 360 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 090.00 | 287 706.00 | 137 384.00 | 425 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 393.00 | | 385 393.00 | 385 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 486.00 | 600 339.00 | 619 147.00 | 1 219 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BN En cours de production de biens | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 421.00 | 787.00 | 445 634.00 | 446 421.00 |
BZ Autres créances | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 046.00 | | 560 046.00 | 560 046.00 |
CF Disponibilités | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 788.00 | 787.00 | 1 277 001.00 | 1 277 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 274.00 | 601 126.00 | 1 896 148.00 | 2 497 274.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 124 919.00 | 1 124 793.00 | | 1 124 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 435.00 | 124 912.00 | | 148 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 591.00 | 18 360.00 | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 400.00 | 1 468 522.00 | | 1 487 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 150 823.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 212.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 140.00 | 374 916.00 | | 152 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 410.00 | 277 457.00 | | 153 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 747.00 | 899 142.00 | | 408 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 148.00 | 2 367 665.00 | | 1 896 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
FD Production vendue biens | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
FG Production vendue services | 2 378 097.00 | | 2 378 097.00 | 2 378 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 119.00 | | 2 392 119.00 | 2 392 119.00 |
FM Production stockée | | | -1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 690.00 | 593.00 | | 27 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 368.00 | 9 236.00 | | 5 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 059.00 | 9 830.00 | | 33 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 329.00 | 786.00 | | 28 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 329.00 | 786.00 | | 28 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 9 043.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 34 206.00 | | 42 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 435.00 | 124 912.00 | | 148 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 393.00 | | | 385 393.00 |
UX Autres créances clients | 445 555.00 | | | 445 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901.00 | 33 207.00 | 68 695.00 | 101 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 083.00 | 559 690.00 | 385 393.00 | 945 083.00 |
VW T.V.A. | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 747.00 | 340 053.00 | 68 695.00 | 408 747.00 |