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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 923.00 | 385.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 576.00 | 234 028.00 | 56 548.00 | 290 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 956.00 | 338 220.00 | 6 736.00 | 344 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 351.00 | 612 926.00 | 443 424.00 | 1 056 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 533.00 | 7 108.00 | 405 425.00 | 412 533.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 665 197.00 | | 665 197.00 | 665 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 443.00 | 7 108.00 | 1 338 335.00 | 1 345 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 794.00 | 620 034.00 | 1 781 760.00 | 2 401 794.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 186 389.00 | 1 166 189.00 | | 1 186 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 703.00 | 100 600.00 | | 69 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 548.00 | 1 467 245.00 | | 1 456 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 11 960.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 1 346.00 | | 7 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | 7 321.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 695.00 | 81 536.00 | | 132 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 989.00 | 179 858.00 | | 159 989.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 503.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 211.00 | 282 527.00 | | 325 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 760.00 | 1 749 772.00 | | 1 781 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 411.00 | 275 205.00 | | 305 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 640.00 | 332 640.00 | | 332 640.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 404 433.00 | 404 433.00 | | 404 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 079.00 | 794 079.00 | | 794 079.00 |
VW T.V.A. | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |