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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 36 754.00 | 35 846.00 | 907.00 | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 455.00 | 269 778.00 | 44 676.00 | 314 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 872.00 | 324 055.00 | 28 816.00 | 352 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 231.00 | | 349 231.00 | 349 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 386.00 | 633 539.00 | 475 846.00 | 1 109 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 831.00 | 6 514.00 | 393 317.00 | 399 831.00 |
BZ Autres créances | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 598 551.00 | | 598 551.00 | 598 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 440.00 | 6 514.00 | 1 273 926.00 | 1 280 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 826.00 | 640 054.00 | 1 749 772.00 | 2 389 826.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 166 189.00 | 1 126 223.00 | | 1 166 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 600.00 | 140 465.00 | | 100 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 467 245.00 | 1 471 203.00 | | 1 467 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960.00 | 40 499.00 | | 11 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 504.00 | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 321.00 | 25 472.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 191 525.00 | | 81 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 858.00 | 203 643.00 | | 179 858.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 797.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 527.00 | 463 441.00 | | 282 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 772.00 | 1 934 645.00 | | 1 749 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 426 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 232.00 | 349 232.00 | | 349 232.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 605.00 | 392 605.00 | | 392 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VW T.V.A. | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 206.00 | 275 206.00 | | 275 206.00 |