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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 36 754.00 | 32 279.00 | 4 474.00 | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215.00 | 245 268.00 | 67 946.00 | 313 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 567.00 | 306 118.00 | 68 448.00 | 374 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 193.00 | 587 526.00 | 538 666.00 | 1 126 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 923.00 | 1 943.00 | 511 979.00 | 513 923.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 556 897.00 | | 556 897.00 | 556 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 922.00 | 1 943.00 | 1 395 978.00 | 1 397 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 115.00 | 589 469.00 | 1 934 645.00 | 2 524 115.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 126 223.00 | 1 148 566.00 | | 1 126 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 465.00 | 78 156.00 | | 140 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 059.00 | 8 825.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 203.00 | 1 436 004.00 | | 1 471 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 68 694.00 | | 40 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 295.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 472.00 | 20 000.00 | | 25 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 525.00 | 201 710.00 | | 191 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 643.00 | 189 885.00 | | 203 643.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 135.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 441.00 | 481 721.00 | | 463 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 645.00 | 1 917 725.00 | | 1 934 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 009.00 | 421 222.00 | | 426 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 783.00 | 345 783.00 | | 345 783.00 |
UX Autres créances clients | 511 591.00 | 511 591.00 | | 511 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 499.00 | 28 539.00 | 11 960.00 | 40 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 725.00 | 968 725.00 | | 968 725.00 |
VW T.V.A. | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 970.00 | 426 010.00 | 11 960.00 | 437 970.00 |