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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 9 798.00 | 32.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 36 754.00 | 28 690.00 | 8 063.00 | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 904.00 | 311 413.00 | 65 490.00 | 376 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 465.00 | 332 458.00 | 116 006.00 | 448 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 293.00 | | 357 293.00 | 357 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 262.00 | 682 361.00 | 548 900.00 | 1 231 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BN En cours de production de biens | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
BZ Autres créances | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 943.00 | | 519 943.00 | 519 943.00 |
CF Disponibilités | 341 119.00 | | 341 119.00 | 341 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 825.00 | | 1 368 825.00 | 1 368 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 087.00 | 682 361.00 | 1 917 725.00 | 2 600 087.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 148 566.00 | 1 124 919.00 | | 1 148 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 156.00 | 148 435.00 | | 78 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 825.00 | 13 591.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 004.00 | 1 487 400.00 | | 1 436 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 101 901.00 | | 68 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 710.00 | 152 140.00 | | 201 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 885.00 | 153 410.00 | | 189 885.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 721.00 | 408 747.00 | | 481 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 725.00 | 1 896 148.00 | | 1 917 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 222.00 | 340 052.00 | | 421 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FG Production vendue services | 2 302 993.00 | | 2 302 993.00 | 2 302 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 802.00 | | 2 310 802.00 | 2 310 802.00 |
FM Production stockée | | | -2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 27 690.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 465.00 | 5 368.00 | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 33 059.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 28 329.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 28 329.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | 4 730.00 | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 42 208.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 511.00 | 2 505 336.00 | | 2 382 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 355.00 | 2 356 901.00 | | 2 304 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 156.00 | 148 435.00 | | 78 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 293.00 | 357 293.00 | | 357 293.00 |
UX Autres créances clients | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 695.00 | 28 196.00 | 40 499.00 | 68 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 103.00 | 832 103.00 | | 832 103.00 |
VW T.V.A. | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 721.00 | 421 222.00 | 40 499.00 | 461 721.00 |