| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236.00 | 13 336.00 | 900.00 | 14 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 833.00 | | 611 833.00 | 611 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 791.00 | 660 681.00 | 5 614 110.00 | 6 274 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 970.00 | 660 681.00 | 5 628 290.00 | 6 288 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 933.00 | | | 611 933.00 |
CU Autres participations | 5 648 623.00 | 647 345.00 | 5 001 277.00 | 5 648 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 54 000.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 436.00 | 2 336 308.00 | | 1 863 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | -449 272.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 439.00 | 4 381 036.00 | | 4 400 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 636.00 | 1 362 961.00 | | 1 169 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 1 692.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692.00 | 1 837.00 | | 4 692.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 15 925.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 851.00 | 1 382 415.00 | | 1 227 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 290.00 | 5 763 451.00 | | 5 628 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 851.00 | 678 323.00 | | 1 227 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 925.00 | 2.00 | | 15 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 471.00 | | 4 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 20 471.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | -20 469.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 050.00 | 227 321.00 | | 232 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 647.00 | 676 593.00 | | 212 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | -449 272.00 | | 19 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 997.00 | | 279 386.00 | 6 194 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 592.00 | 6 260 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 592.00 | 6 274 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180 762.00 | | 279 386.00 | 6 180 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 180.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 180.00 | | 13 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 218.00 | | 21 872.00 | 669 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 218.00 | | 21 872.00 | 669 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 833.00 | 611 833.00 | | 611 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 729.00 | 1 109 729.00 | | 1 109 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VI Groupe et associés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 602.00 | 621 602.00 | | 621 602.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 851.00 | 1 227 851.00 | | 1 227 851.00 |