| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 28 273.00 | 6 673.00 | 34 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 556.00 | | 606 556.00 | 606 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 909.00 | 138 398.00 | 4 722 511.00 | 4 860 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 200 479.00 | | 200 479.00 | 200 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 1 844 069.00 | | 1 844 069.00 | 1 844 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 078.00 | | 2 421 078.00 | 2 421 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 987.00 | 138 398.00 | 7 143 589.00 | 7 281 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
CU Autres participations | 4 169 207.00 | 110 124.00 | 4 059 083.00 | 4 169 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 804 067.00 | 3 763 238.00 | | 3 804 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | 40 828.00 | | 92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 172.00 | 6 321 667.00 | | 6 414 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 131.00 | 779 469.00 | | 661 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 297.00 | 297.00 | | 30 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 640.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 337.00 | 10 203.00 | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 417.00 | 792 608.00 | | 729 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 589.00 | 7 114 275.00 | | 7 143 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 311.00 | 792 608.00 | | 188 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | 26 607.00 | | -9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 210.00 | 166 532.00 | | 223 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 705.00 | 125 704.00 | | 130 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 505.00 | 40 828.00 | | 92 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 148.00 | | 7 160.00 | 4 849 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 816 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 851 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814 203.00 | | 7 160.00 | 4 814 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 7 601.00 | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 7 601.00 | | 20 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 563.00 | | 120 439.00 | 230 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 563.00 | | 120 439.00 | 230 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 556.00 | | 606 556.00 | 606 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 131.00 | 120 025.00 | 541 106.00 | 661 131.00 |
VI Groupe et associés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 665.00 | 201 809.00 | 676 856.00 | 878 665.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 417.00 | 188 311.00 | 541 106.00 | 729 417.00 |