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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 3 976.00 | 900.00 | 4 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 123.00 | | 615 123.00 | 615 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 722.00 | 651 321.00 | 5 617 401.00 | 6 268 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 234.00 | 651 321.00 | 5 638 913.00 | 6 290 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615 223.00 | | | 615 223.00 |
CU Autres participations | 5 648 623.00 | 647 345.00 | 5 001 277.00 | 5 648 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 882 839.00 | 1 863 436.00 | | 1 882 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 19 403.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 270.00 | 4 400 439.00 | | 4 516 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 043.00 | 1 169 636.00 | | 1 029 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 096.00 | 50 823.00 | | 86 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 590.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 4 692.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 642.00 | 1 227 851.00 | | 1 122 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 913.00 | 5 628 290.00 | | 5 638 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 642.00 | 1 227 851.00 | | 1 122 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 108.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 4 108.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 11 817.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 341.00 | 232 050.00 | | 320 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 509.00 | 212 647.00 | | 204 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 832.00 | 19 403.00 | | 115 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 791.00 | | 188 374.00 | 6 274 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 084.00 | 6 263 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 443.00 | 6 268 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 4 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 556.00 | | 188 374.00 | 6 260 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336.00 | | 9 360.00 | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | 9 360.00 | 13 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 345.00 | | | 647 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 345.00 | | | 647 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 123.00 | 615 123.00 | | 615 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 043.00 | 1 029 043.00 | | 1 029 043.00 |
VI Groupe et associés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 036.00 | 624 036.00 | | 624 036.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 642.00 | 1 122 642.00 | | 1 122 642.00 |