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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 20 672.00 | 14 274.00 | 34 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 796.00 | | 589 796.00 | 589 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 148.00 | 251 235.00 | 4 597 913.00 | 4 849 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 278.00 | | 306 278.00 | 306 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 1 978 933.00 | | 1 978 933.00 | 1 978 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 362.00 | | 2 516 362.00 | 2 516 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 510.00 | 251 235.00 | 7 114 275.00 | 7 365 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 796.00 | | | 589 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 4 169 207.00 | 230 563.00 | 3 938 644.00 | 4 169 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 238.00 | 2 311 419.00 | | 3 763 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | 1 451 820.00 | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 667.00 | 6 280 838.00 | | 6 321 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 469.00 | 829 457.00 | | 779 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 24 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 568.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 4 544.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 608.00 | 860 865.00 | | 792 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 275.00 | 7 141 703.00 | | 7 114 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 608.00 | 860 865.00 | | 792 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 085 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 607.00 | 3 085 255.00 | | 26 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 607.00 | 1 605 840.00 | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 532.00 | 3 238 983.00 | | 166 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 704.00 | 1 787 163.00 | | 125 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | 1 451 820.00 | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 085.00 | | 275 064.00 | 4 574 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 139.00 | | 275 064.00 | 4 539 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 043.00 | 7 629.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 7 629.00 | | 13 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 498.00 | | 79 935.00 | 310 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 498.00 | | 79 935.00 | 310 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 796.00 | 589 796.00 | | 589 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 469.00 | 779 469.00 | | 779 469.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 324.00 | 597 224.00 | 300 100.00 | 897 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 608.00 | 792 608.00 | | 792 608.00 |