| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231.00 | 5 598.00 | 28 633.00 | 34 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 821.00 | | 494 821.00 | 494 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 775.00 | 343 480.00 | 5 834 295.00 | 6 177 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 945.00 | 343 480.00 | 5 857 465.00 | 6 200 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 821.00 | | | 494 821.00 |
CU Autres participations | 5 648 623.00 | 337 882.00 | 5 310 741.00 | 5 648 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 000.00 | 1 664 000.00 | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 998 670.00 | 1 882 839.00 | | 1 998 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 748.00 | 115 832.00 | | 312 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 019.00 | 4 516 270.00 | | 4 829 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 386.00 | 1 029 043.00 | | 944 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 847.00 | 86 096.00 | | 77 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 472.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700.00 | 5 031.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 447.00 | 1 122 642.00 | | 1 028 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 465.00 | 5 638 913.00 | | 5 857 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 447.00 | 1 122 642.00 | | 1 028 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 197.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 197.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -197.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 189.00 | 320 341.00 | | 543 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 441.00 | 204 509.00 | | 230 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 748.00 | 115 832.00 | | 312 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 722.00 | | 135 598.00 | 6 268 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 545.00 | 6 143 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 545.00 | 6 177 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 29 355.00 | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 846.00 | | 106 243.00 | 6 263 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 1 622.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 1 622.00 | | 3 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 345.00 | | 309 464.00 | 647 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 345.00 | | 309 464.00 | 647 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 309 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 821.00 | 494 821.00 | | 494 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 386.00 | 944 386.00 | | 944 386.00 |
VI Groupe et associés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 927.00 | 510 827.00 | 100.00 | 510 927.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 447.00 | 1 028 447.00 | | 1 028 447.00 |