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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 9 195.00 | 2 776.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971.00 | 9 195.00 | 2 776.00 | 11 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 755.00 | 20 221.00 | 113 534.00 | 133 755.00 |
BZ Autres créances | 1 150 099.00 | | 1 150 099.00 | 1 150 099.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 525.00 | 20 221.00 | 1 265 305.00 | 1 285 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 496.00 | 29 416.00 | 1 268 081.00 | 1 297 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 335.00 | | | -85 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | -61 586.00 | | | -61 586.00 |
DP Provisions pour risques | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 185.00 | | | 846 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 858.00 | | | 259 858.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 508.00 | | | 1 234 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 081.00 | | | 1 268 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 1 526 976.00 | | 1 526 976.00 | 1 526 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 128.00 | | 1 527 128.00 | 1 527 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -693.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 796.00 | | | -74 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 099.00 | | | 1 582 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 350.00 | | | 1 559 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 912.00 | | 6 044.00 | 20 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 11 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | | 6 044.00 | 20 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | 1 896.00 | 2 146.00 | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 1 896.00 | 2 146.00 | 9 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 108.00 | 57 744.00 | 5 693.00 | 43 108.00 |
6T Sur comptes clients | 17 602.00 | 2 619.00 | | 17 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 602.00 | 2 619.00 | | 17 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 710.00 | 60 363.00 | 5 693.00 | 60 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 744.00 | 5 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 971 447.00 | | | 971 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VI Groupe et associés | 845 885.00 | 845 885.00 | | 845 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 602.00 | 1 264 340.00 | 20 262.00 | 1 284 602.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 508.00 | 1 234 508.00 | | 1 234 508.00 |