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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 914.00 | 10 895.00 | 3 019.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914.00 | 10 895.00 | 3 019.00 | 13 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 528.00 | 22 199.00 | 105 329.00 | 127 528.00 |
BZ Autres créances | 1 534 848.00 | | 1 534 848.00 | 1 534 848.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 617.00 | 22 199.00 | 1 648 419.00 | 1 670 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 531.00 | 33 093.00 | 1 651 438.00 | 1 684 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 586.00 | | | -62 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
DL TOTAL (I) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DP Provisions pour risques | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 235.00 | | | 1 119 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 676.00 | | | 1 554 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 438.00 | | | 1 651 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 730.00 | | 1 568 730.00 | 1 568 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 730.00 | | 1 568 730.00 | 1 568 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 417.00 | | | 1 649 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 426.00 | | | 1 558 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971.00 | | 1 943.00 | 11 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | 1 943.00 | 11 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 1 707.00 | 7.00 | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 1 707.00 | 7.00 | 9 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 159.00 | 27 500.00 | 55 302.00 | 95 159.00 |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | 2 198.00 | 219.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 221.00 | 2 198.00 | 219.00 | 20 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 380.00 | 29 698.00 | 55 521.00 | 115 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 505.00 | | | 1 306 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 407.00 | 31 017.00 | 127 390.00 | 158 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 935.00 | 1 118 935.00 | | 1 118 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
VP Divers | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376.00 | 1 641 837.00 | 20 538.00 | 1 662 376.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 676.00 | 1 426 986.00 | 127 690.00 | 1 554 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
ST Autres comptes | 260 543.00 | | | 260 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 786.00 | | | 370 786.00 |