| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 18 288.00 | 9 951.00 | 28 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 238.00 | 18 288.00 | 9 951.00 | 28 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 038.00 | 24 580.00 | 86 458.00 | 111 038.00 |
BZ Autres créances | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 222.00 | 24 580.00 | 371 643.00 | 396 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 461.00 | 42 867.00 | 381 594.00 | 424 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 240.00 | 37 241.00 | | 37 240.00 |
DH Report à nouveau | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | -24 658.00 | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 12 330.00 | 13 683.00 | | 12 330.00 |
DP Provisions pour risques | 125 279.00 | 125 808.00 | | 125 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 279.00 | 125 808.00 | | 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 571.00 | 108 871.00 | | 54 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 6 933.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 004.00 | 147 508.00 | | 159 004.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 1 232.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 984.00 | 264 844.00 | | 243 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 593.00 | 404 335.00 | | 381 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 984.00 | 209 974.00 | | 243 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 029 709.00 | | 1 029 709.00 | 1 029 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 720.00 | | 1 029 720.00 | 1 029 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | 269.00 | | 7 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 9 401.00 | | 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528.00 | 5.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 9 406.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 467.00 | 3 360.00 | | 15 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467.00 | 52 182.00 | | 15 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 498.00 | -42 776.00 | | -14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 085.00 | 939 447.00 | | 1 065 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 439.00 | 964 105.00 | | 1 066 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | -24 658.00 | | -1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110.00 | | 11 128.00 | 17 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | 11 128.00 | 17 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 1 673.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 1 673.00 | | 16 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 808.00 | | 529.00 | 125 808.00 |
6T Sur comptes clients | 26 841.00 | 93.00 | 2 354.00 | 26 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 841.00 | 93.00 | 2 354.00 | 26 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 649.00 | 93.00 | 2 883.00 | 152 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 2 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 595.00 | | 2 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | 24 395.00 | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -631.00 | -631.00 | | -631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 866.00 | | 867.00 |
VP Divers | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 222.00 | 394 222.00 | | 394 222.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
ST Autres comptes | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 049.00 | | | 283 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |