| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 16 615.00 | 494.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 110.00 | 16 615.00 | 494.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 181.00 | 26 841.00 | 52 340.00 | 79 181.00 |
BZ Autres créances | 349 359.00 | | 349 359.00 | 349 359.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 682.00 | 26 841.00 | 403 842.00 | 430 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 792.00 | 43 456.00 | 404 336.00 | 447 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DP Provisions pour risques | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 336.00 | | | 404 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 922 650.00 | | 922 650.00 | 922 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 665.00 | | 922 665.00 | 922 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 448.00 | | | 939 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 105.00 | | | 964 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 1 637.00 | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 1 637.00 | | 14 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 991.00 | 48 822.00 | 5.00 | 76 991.00 |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | | 285.00 | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | | 285.00 | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 117.00 | 48 822.00 | 290.00 | 104 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 822.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 196 432.00 | 196 432.00 | | 196 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 871.00 | 54 300.00 | 54 571.00 | 108 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 540.00 | 400 762.00 | 27 778.00 | 428 540.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 845.00 | 209 973.00 | 54 871.00 | 264 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 679.00 | | | 223 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |