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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 14 978.00 | 2 131.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 110.00 | 14 978.00 | 2 131.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 902.00 | 27 125.00 | 70 777.00 | 97 902.00 |
BZ Autres créances | 390 872.00 | | 390 872.00 | 390 872.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 674.00 | 27 125.00 | 464 548.00 | 491 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 784.00 | 42 104.00 | 466 680.00 | 508 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DP Provisions pour risques | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 348.00 | | | 351 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 680.00 | | | 466 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 303 566.00 | | 1 303 566.00 | 1 303 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 579.00 | | 1 303 579.00 | 1 303 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 013.00 | | | 1 320 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 772.00 | | | 1 292 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 1 975.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 1 975.00 | | 13 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 160.00 | 11 740.00 | 7 909.00 | 73 160.00 |
6T Sur comptes clients | 22 566.00 | 4 559.00 | | 22 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | 4 559.00 | | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 726.00 | 16 299.00 | 7 909.00 | 95 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 557.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 871.00 | 36 000.00 | 108 871.00 | 144 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VP Divers | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 501.00 | -1 501.00 | | -1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 774.00 | 467 156.00 | 21 618.00 | 488 774.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 348.00 | 241 863.00 | 109 484.00 | 351 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 222 210.00 | | | 222 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
ZE Dividendes | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 666.00 | | | 304 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |