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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 837.00 | 1 749.00 | 88.00 | 1 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 284.00 | 57 856.00 | 48 427.00 | 106 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 120.00 | 59 605.00 | 49 515.00 | 109 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 029.00 | 17 952.00 | 41 077.00 | 59 029.00 |
072 Créances – Autres | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
084 Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 248.00 | 17 952.00 | 149 296.00 | 167 248.00 |
110 Total général Actif | 276 368.00 | 77 557.00 | 198 811.00 | 276 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 618.00 | | | 450 618.00 |
222 Production stockée | -886.00 | | | -886.00 |
230 Autres produits | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 031.00 | | | 460 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 182.00 | | | 194 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
252 Charges sociales | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 476.00 | | | 473 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 445.00 | | | -13 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 798.00 | | | 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35.00 | | | 35.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |