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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 524.00 | 94 253.00 | 18 271.00 | 112 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 361.00 | 96 089.00 | 19 271.00 | 115 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156 318.00 | | 156 318.00 | 156 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 217.00 | 17 952.00 | 47 265.00 | 65 217.00 |
072 Créances – Autres | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 395.00 | 17 952.00 | 486 443.00 | 504 395.00 |
110 Total général Actif | 619 755.00 | 114 041.00 | 505 714.00 | 619 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 447.00 | | | 458 447.00 |
222 Production stockée | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
230 Autres produits | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 846.00 | | | 567 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 709.00 | | | 234 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
242 Autres charges externes. | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 101.00 | | | 121 101.00 |
252 Charges sociales | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 570.00 | | | 525 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | | | 584.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 971.00 | | | 54 971.00 |