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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 956.00 | 95 024.00 | 48 932.00 | 143 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 793.00 | 96 861.00 | 49 932.00 | 146 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 471.00 | 1 106.00 | 24 365.00 | 25 471.00 |
072 Créances – Autres | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
084 Disponibilités | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 281.00 | 1 106.00 | 427 175.00 | 428 281.00 |
110 Total général Actif | 575 074.00 | 97 967.00 | 477 107.00 | 575 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 291.00 | | | 663 291.00 |
222 Production stockée | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
230 Autres produits | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 923.00 | | | 710 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
252 Charges sociales | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 294.00 | | | 664 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 952.00 | | | 17 952.00 |