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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 950.00 | 5 050.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 670.00 | 93 932.00 | 71 739.00 | 165 670.00 |
040 Immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 540.00 | 94 882.00 | 83 659.00 | 178 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
072 Créances – Autres | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
084 Disponibilités | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
110 Total général Actif | 476 180.00 | 94 882.00 | 381 298.00 | 476 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 949 855.00 | | | 949 855.00 |
222 Production stockée | -132 031.00 | | | -132 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
230 Autres produits | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 655.00 | | | 848 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
242 Autres charges externes. | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
252 Charges sociales | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 785.00 | | | 714 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |