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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 136.00 | 74 116.00 | 33 021.00 | 107 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 973.00 | 75 952.00 | 34 021.00 | 109 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 063.00 | 17 952.00 | 74 111.00 | 92 063.00 |
072 Créances – Autres | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
084 Disponibilités | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 095.00 | 17 952.00 | 239 143.00 | 257 095.00 |
110 Total général Actif | 367 068.00 | 93 904.00 | 273 163.00 | 367 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 588.00 | | | 466 588.00 |
222 Production stockée | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 547.00 | | | 461 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 243.00 | | | 178 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
252 Charges sociales | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 762.00 | | | 48 762.00 |