| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 653.00 | 34 842.00 | 15 810.00 | 50 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 074.00 | 228 108.00 | 80 966.00 | 309 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 482.00 | 265 106.00 | 101 376.00 | 366 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 163.00 | 265 106.00 | 479 057.00 | 744 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 247.00 | 153 320.00 | | 150 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 594.00 | 96 927.00 | | 106 594.00 |
DL TOTAL (I) | 262 341.00 | 255 747.00 | | 262 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 9 687.00 | | 12 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 187 345.00 | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | 80 847.00 | | 82 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 715.00 | 281 279.00 | | 216 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 057.00 | 537 026.00 | | 479 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 489.00 | | 10 993.00 | 355 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 734.00 | | 10 993.00 | 348 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 514.00 | 229 914.00 | 4 600.00 | 234 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |