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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 100.00 | 44 938.00 | 21 162.00 | 66 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 321.00 | 294 810.00 | 197 511.00 | 492 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 177.00 | 341 903.00 | 223 273.00 | 565 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BZ Autres créances | 342 381.00 | | 342 381.00 | 342 381.00 |
CF Disponibilités | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 259.00 | | 465 259.00 | 465 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 436.00 | 341 903.00 | 688 532.00 | 1 030 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 752.00 | 256 841.00 | | 178 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 023.00 | 21 911.00 | | 71 023.00 |
DL TOTAL (I) | 255 275.00 | 284 252.00 | | 255 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 970.00 | 137 487.00 | | 181 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 738.00 | 71 945.00 | | 80 738.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 193.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 257.00 | 212 125.00 | | 433 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 532.00 | 496 377.00 | | 688 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 041.00 | | 197 136.00 | 368 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 285.00 | | 197 136.00 | 361 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 187.00 | 42 716.00 | | 299 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 031.00 | 42 716.00 | | 297 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VB T. V. A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VC Groupe et associés | 287 347.00 | 287 347.00 | | 287 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 856.00 | 24 460.00 | 38 886.00 | 165 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 818.00 | 358 218.00 | 4 600.00 | 362 818.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 257.00 | 291 861.00 | 38 886.00 | 433 257.00 |