| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394.00 | 51 987.00 | 26 407.00 | 78 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 676.00 | 326 132.00 | 172 544.00 | 498 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 826.00 | 380 274.00 | 203 551.00 | 583 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 286 954.00 | | 286 954.00 | 286 954.00 |
CF Disponibilités | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 147.00 | | 371 147.00 | 371 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 973.00 | 380 274.00 | 574 698.00 | 954 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 775.00 | 178 752.00 | | 149 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 71 023.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 227 174.00 | 255 275.00 | | 227 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 697.00 | 165 856.00 | | 144 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 589.00 | 181 970.00 | | 118 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 715.00 | 80 738.00 | | 78 715.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 193.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 525.00 | 433 257.00 | | 347 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 698.00 | 688 532.00 | | 574 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 177.00 | | 18 649.00 | 565 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 421.00 | | 18 649.00 | 558 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 903.00 | 38 371.00 | | 341 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 748.00 | 38 371.00 | | 339 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VC Groupe et associés | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 697.00 | 25 332.00 | 103 871.00 | 144 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 320.00 | 293 720.00 | 4 600.00 | 298 320.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 525.00 | 228 159.00 | 103 871.00 | 347 525.00 |