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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 653.00 | 39 548.00 | 11 105.00 | 50 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 633.00 | 257 483.00 | 53 149.00 | 310 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 041.00 | 299 187.00 | 68 854.00 | 368 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 381 933.00 | | 381 933.00 | 381 933.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 523.00 | | 427 523.00 | 427 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 564.00 | 299 187.00 | 496 377.00 | 795 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 841.00 | 150 247.00 | | 256 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | 106 594.00 | | 21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 284 252.00 | 262 341.00 | | 284 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 12 187.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 487.00 | 122 330.00 | | 137 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 945.00 | 82 198.00 | | 71 945.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 125.00 | 216 715.00 | | 212 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 377.00 | 479 057.00 | | 496 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 482.00 | | 1 559.00 | 366 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 727.00 | | 1 559.00 | 359 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 106.00 | 34 081.00 | | 265 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 950.00 | 34 081.00 | | 262 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VC Groupe et associés | 300 529.00 | | | 300 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 901.00 | 385 301.00 | 4 600.00 | 389 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |