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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 135.00 | 62 544.00 | 28 591.00 | 91 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 338.00 | 355 398.00 | 160 941.00 | 516 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 229.00 | 420 098.00 | 194 131.00 | 614 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 206 467.00 | | 206 467.00 | 206 467.00 |
CF Disponibilités | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 785.00 | | 291 785.00 | 291 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 014.00 | 420 098.00 | 485 916.00 | 906 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 674.00 | 149 775.00 | | 71 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 724.00 | 71 899.00 | | 76 724.00 |
DL TOTAL (I) | 153 898.00 | 227 174.00 | | 153 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 760.00 | 144 697.00 | | 132 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | 118 589.00 | | 128 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 78 715.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 3 024.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 018.00 | 347 525.00 | | 332 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 916.00 | 574 698.00 | | 485 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 826.00 | | 30 403.00 | 583 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 070.00 | | 30 403.00 | 577 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 274.00 | 39 823.00 | | 380 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 119.00 | 39 823.00 | | 378 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VC Groupe et associés | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 760.00 | 25 450.00 | 104 358.00 | 132 760.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 856.00 | 218 256.00 | 4 600.00 | 222 856.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 018.00 | 224 709.00 | 104 358.00 | 332 018.00 |