| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 203.00 | 11 317.00 | | 12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | 886.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 29 709.00 | 25 403.00 | | 29 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 698.00 | 35 489.00 | | 50 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 699.00 | 35 489.00 | | 50 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 8 175.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 11 677.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 315.00 | 22 057.00 | | 24 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 722.00 | 82 949.00 | | 104 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 315.00 | 22 057.00 | | 24 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 949.00 | | 284 949.00 | 284 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 57.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 57.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -57.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 102.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 364.00 | 250 493.00 | | 321 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 058.00 | 249 607.00 | | 317 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | 886.00 | | 4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 764.00 | | 128.00 | 35 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 35 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 31 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | | 128.00 | 32 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 3 114.00 | 569.00 | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 3 114.00 | 569.00 | 24 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 489.00 | 50 698.00 | 35 489.00 | 35 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 489.00 | 50 698.00 | 35 489.00 | 35 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 698.00 | 35 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 884.00 | 10 509.00 | 3 375.00 | 13 884.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |