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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 296.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 915.00 | |
BT Marchandises | | | 9 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 582.00 | 16 509.00 | | 20 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 4 074.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 36 442.00 | 33 782.00 | | 36 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 344.00 | 65 907.00 | | 64 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 345.00 | 65 907.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 633.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 12 445.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 175.00 | 25 091.00 | | 25 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 962.00 | 124 781.00 | | 125 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 175.00 | 25 091.00 | | 25 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 277.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 874.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 443.00 | 361 721.00 | | 306 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 783.00 | 357 648.00 | | 303 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 4 074.00 | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 512.00 | 1 387.00 | | 29 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 1 387.00 | | 29 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 907.00 | 1 563.00 | 64 344.00 | 65 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 907.00 | 1 563.00 | 64 344.00 | 65 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 257.00 | 15 882.00 | 3 375.00 | 19 257.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |