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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 820.00 | 31 119.00 | 701.00 | 31 820.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 195.00 | 31 119.00 | 4 076.00 | 35 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
060 Stock marchandises | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
110 Total général Actif | 164 449.00 | 31 119.00 | 133 330.00 | 164 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 78 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 746.00 | | | 298 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
252 Charges sociales | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 647.00 | | | 296 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124.00 | | | 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |