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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 861.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 911.00 | |
BT Marchandises | | | 10 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 675.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 311.00 | 23 242.00 | | 24 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 304.00 | 1 069.00 | | -14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 23 207.00 | 37 511.00 | | 23 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 030.00 | 78 099.00 | | 91 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 030.00 | 78 099.00 | | 91 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 8.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 84.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 7 423.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 10 132.00 | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 74.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 437.00 | 17 721.00 | | 21 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 675.00 | 133 330.00 | | 135 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 173.00 | 17 637.00 | | 21 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 030.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 585.00 | 298 870.00 | | 289 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 889.00 | 297 800.00 | | 303 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 304.00 | 1 069.00 | | -14 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 215.00 | | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 119.00 | 215.00 | | 31 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 099.00 | 91 030.00 | 78 099.00 | 78 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 099.00 | 91 030.00 | 78 099.00 | 78 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 030.00 | 78 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |