| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 509.00 | 12 203.00 | | 16 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | 4 306.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 33 782.00 | 29 709.00 | | 33 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 907.00 | 50 698.00 | | 65 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 907.00 | 50 699.00 | | 65 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 14 962.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 9 336.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 091.00 | 24 315.00 | | 25 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 781.00 | 104 722.00 | | 124 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 091.00 | 24 315.00 | | 25 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
FD Production vendue biens | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 907.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 250.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 250.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -250.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 703.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 721.00 | 321 364.00 | | 361 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 648.00 | 317 058.00 | | 357 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | 4 306.00 | | 4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 35 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 2 538.00 | 51.00 | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 2 538.00 | 51.00 | 27 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 698.00 | 65 907.00 | 50 698.00 | 50 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 698.00 | 65 907.00 | 50 698.00 | 50 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 907.00 | 50 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938.00 | 10 563.00 | 3 375.00 | 13 938.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |