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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 6 535.00 | 675.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 376.00 | 4 623.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 8 546.00 | 4 047.00 | 12 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 892.00 | 15 458.00 | 20 433.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 719.00 | 15 458.00 | 300 260.00 | 315 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
DH Report à nouveau | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | -5 620.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 19 779.00 | 7 573.00 | | 19 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 479.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 11 354.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | 31 366.00 | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 229 618.00 | 190 478.00 | | 229 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 481.00 | 233 679.00 | | 280 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 260.00 | 241 252.00 | | 300 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 049.00 | | 265 049.00 | 265 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 049.00 | | 265 049.00 | 265 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 138.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 138.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -138.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 348.00 | 216 021.00 | | 271 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 141.00 | 221 642.00 | | 259 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | -5 620.00 | | 12 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 5 650.00 | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 230.00 | | 8 662.00 | 27 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | 1 903.00 | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | 6 759.00 | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549.00 | 3 909.00 | | 11 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 1 753.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 2 156.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 065.00 | 49 998.00 | 1 067.00 | 51 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |