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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 689.00 | 63.00 | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 3 642.00 | 10 127.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 9 155.00 | 2 589.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 17 487.00 | 23 918.00 | 41 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 737.00 | | 523 737.00 | 523 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 142.00 | 17 487.00 | 547 655.00 | 565 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DH Report à nouveau | -23 134.00 | | | -23 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | -23 134.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | -6 842.00 | -2 570.00 | | -6 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643.00 | 677.00 | | 20 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 944.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 637.00 | 5 938.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 8 976.00 | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | 37 957.00 | | 36 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 229.00 | | |
EA Autres dettes | 477 442.00 | 318 750.00 | | 477 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 498.00 | 381 474.00 | | 554 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 655.00 | 378 903.00 | | 547 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 397.00 | | 286 397.00 | 286 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 3 135.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 3 135.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -3 135.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 880.00 | 281 341.00 | | 286 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 153.00 | 304 476.00 | | 291 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272.00 | -23 134.00 | | -4 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 487.00 | 9 811.00 | | 15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 849.00 | 3 638.00 | | 13 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 766.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 2 871.00 | | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 442.00 | 477 442.00 | | 477 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 421.00 | 15 578.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512.00 | 41 395.00 | 1 117.00 | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 860.00 | 529 281.00 | 15 578.00 | 544 860.00 |