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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 3 922.00 | 830.00 | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 2 211.00 | 11 558.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 7 714.00 | 4 030.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 13 849.00 | 27 556.00 | 41 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 347.00 | | 351 347.00 | 351 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 752.00 | 13 849.00 | 378 903.00 | 392 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 764.00 | 11 050.00 | | 11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 134.00 | 4 713.00 | | -23 134.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570.00 | 24 564.00 | | -2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 599.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 3 314.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 938.00 | 21 868.00 | | 5 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 7 984.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 28 827.00 | | 37 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | 318 750.00 | 259 759.00 | | 318 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 474.00 | 322 353.00 | | 381 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 903.00 | 346 918.00 | | 378 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 536.00 | 300 484.00 | | 375 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 599.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 332.00 | | 281 332.00 | 281 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 332.00 | | 281 332.00 | 281 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 1 748.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 1 997.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -1 847.00 | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 341.00 | 294 723.00 | | 281 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 476.00 | 290 010.00 | | 304 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 134.00 | 4 713.00 | | -23 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 811.00 | 8 773.00 | | 9 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 594.00 | | 10 465.00 | 37 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 41 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 757.00 | 14 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 25 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | | 10 465.00 | 16 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 3 004.00 | 6 653.00 | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 766.00 | 4 757.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 2 238.00 | 1 896.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 695.00 | 319 695.00 | | 319 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 364.00 | 21 247.00 | 1 117.00 | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 536.00 | 375 536.00 | | 375 536.00 |