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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 7 913.00 | 1 597.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 5 540.00 | 1 541.00 | 3 998.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 8 042.00 | 3 362.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 594.00 | 17 497.00 | 20 096.00 | 37 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 415.00 | 17 497.00 | 346 918.00 | 364 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 050.00 | 10 979.00 | | 11 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | 4 370.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 564.00 | 24 150.00 | | 24 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 511.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 426.00 | | 3 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 868.00 | 4 236.00 | | 21 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 795.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 827.00 | 44 250.00 | | 28 827.00 |
EA Autres dettes | 259 759.00 | 331 711.00 | | 259 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 353.00 | 388 932.00 | | 322 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 918.00 | 413 082.00 | | 346 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 484.00 | 384 695.00 | | 300 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 511.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 261.00 | | 293 261.00 | 293 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 261.00 | | 293 261.00 | 293 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 12 304.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 12 304.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -12 304.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 723.00 | 298 175.00 | | 294 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 010.00 | 293 805.00 | | 290 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713.00 | 4 370.00 | | 4 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 773.00 | 8 603.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 431.00 | | 2 350.00 | 39 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 37 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 16 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | 2 300.00 | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 50.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 3 091.00 | 3 938.00 | 18 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 702.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 2 388.00 | 3 938.00 | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 50.00 | 1 067.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 595.00 | 60 528.00 | 1 067.00 | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 484.00 | 300 484.00 | | 300 484.00 |